主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -18,344,538.82 | -4,615,078.93 | -8,853,936.74 | -4,715,285.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -6,284,530.18 | 0.00 | 4,236,910.49 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 85,744,261.07 | 93,502,325.82 | 105,390,455.23 | 116,845,447.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.97 | 1.04 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -15.08 | 0.00 | -5.03 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -6.83 | 0.00 | 4.19 | 0.00 |