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国泰添瑞一年定期开放债券(008268)

2021-01-22     1.01310.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,087,072.985,151,955.1310,417,055.345,340,264.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,723,080.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)616,907,921.15611,541,461.34614,665,415.26624,691,918.92
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.150.00