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国泰添瑞一年定期开放债券(008268)

2022-07-01     1.00730.0397%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)6,659,598.334,553,182.655,717,531.019,690,260.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,121,917.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)616,540,988.63617,396,239.46613,498,326.82612,120,917.24
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.69