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国泰添瑞一年定期开放债券(008268)

2023-06-02     1.0174-0.0295%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)6,405,959.242,217,355.516,004,719.579,547,172.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00515,321.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)714,614,860.45712,085,828.37616,378,316.38614,217,891.94
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.92