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大成睿享混合A(008269)

2020-08-11     1.0962-0.4902%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)24,687,595.2378,415,629.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,836,441,671.404,337,212,099.47
期末单位基金资产净值(元)1.010.95
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00