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大成睿享混合A(008269)

2024-03-18     1.36531.1558%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-31,600,564.8341,662,850.86229,882,809.2591,149,402.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,432,027,809.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,535,345,874.474,807,070,376.614,726,614,357.553,145,752,943.05
期末单位基金资产净值(元)1.331.391.431.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.380.00