主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -31,600,564.83 | 41,662,850.86 | 229,882,809.25 | 91,149,402.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,432,027,809.32 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,535,345,874.47 | 4,807,070,376.61 | 4,726,614,357.55 | 3,145,752,943.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.39 | 1.43 | 1.36 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.97 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 68.38 | 0.00 |