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大成睿享混合C(008270)

2026-09-10     1.7279-0.7809%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)195,248,408.48134,471,694.5059,592,902.20145,111,937.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)598,909,242.290.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.620.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,568,958,895.402,430,188,133.283,216,734,988.873,213,131,533.73
期末单位基金资产净值(元)1.621.721.691.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.500.000.000.00
基金累计净值增长率(%)89.820.000.000.00