行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成睿享混合C(008270)

2026-11-04     1.71300.8953%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)10,691,965.4060,776,713.98134,471,694.50288,210,004.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,317,530,915.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.69
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,955,010,512.681,568,958,895.402,430,188,133.283,216,734,988.87
期末单位基金资产净值(元)1.751.621.721.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0098.77