行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成优势企业混合C(008272)

2024-03-28     1.80651.0686%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-8,761,520.13-4,607,679.804,744,064.32-506,337.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0086,267,807.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)207,053,415.35401,445,926.68230,309,803.2093,308,081.96
期末单位基金资产净值(元)1.691.811.851.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0084.600.00