大成优势企业混合C(008272) - 搜狐基金

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大成优势企业混合C(008272)

2026-10-14 2.1803

-0.1786%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	16,740,976.89	43,468,665.02	57,744,964.43	27,756,085.53
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	446,863,395.16	907,947,012.50	1,226,541,042.02	1,493,073,023.78
期末单位基金资产净值(元)	2.18	2.29	2.35	2.31
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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