主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -8,761,520.13 | -4,607,679.80 | 4,744,064.32 | -506,337.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 86,267,807.18 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 207,053,415.35 | 401,445,926.68 | 230,309,803.20 | 93,308,081.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.69 | 1.81 | 1.85 | 1.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 84.60 | 0.00 |