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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)

2026-09-18     2.55933.4562%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)248,314,223.0166,341,092.7944,348,500.81135,363,080.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,303,986,379.991,400,940,407.231,561,507,917.801,543,776,755.16
期末单位基金资产净值(元)3.601.801.892.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00