主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -109,276,612.40 | -112,271,181.17 | -14,732,873.40 | -30,482,478.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,919,633.33 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,199,375,642.41 | 1,724,180,683.50 | 1,858,844,644.05 | 2,393,608,892.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 1.08 | 1.14 | 1.31 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.58 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.34 | 0.00 | 0.00 |