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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)

2021-05-12     1.47051.1974%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,994,909.884,102,081.7212,043,506.59-15,494,524.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,741,255.400.00-8,691,843.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,011,013,943.981,056,942,952.961,002,876,146.51830,301,614.40
期末单位基金资产净值(元)1.421.561.461.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0050.400.0041.71
基金累计净值增长率(%)0.0056.370.0047.34