国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) - 搜狐基金

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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)

2026-09-29 2.3801

0.6172%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	324,169,734.72	94,012,623.97	63,946,185.37	206,178,558.19
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	3,038,910,072.68	1,986,376,736.29	2,267,355,532.54	2,449,410,053.71
期末单位基金资产净值(元)	3.52	1.76	1.85	2.00
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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