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长城嘉鑫两年定开债券A(008287)

2026-10-15     1.01470.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)30,086,962.6024,444,463.1252,573,933.4645,210,020.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,036,757,979.528,006,671,016.927,922,969,231.158,138,977,459.50
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00