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长城嘉鑫两年定开债券C(008288)

2024-05-24     1.12190.0089%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)82.56116.8094.62160.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,441.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,858.1416,775.5816,155.2416,060.62
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.86