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长城嘉鑫两年定开债券C(008288)

2021-01-15     1.03310.0581%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)248.44485.43250.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00536.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,426.6635,178.2234,943.55
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.400.00
基金累计净值增长率(%)0.001.550.00