主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 84.13 | 82.56 | 371.96 | 94.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,704.13 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,942.27 | 16,858.14 | 16,775.58 | 16,155.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.31 | 0.00 |