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华安现代生活混合(008290)

2026-10-14     1.0087-1.8297%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)30,748,563.2218,359,615.005,461,670.0627,814,755.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)42,213,962.240.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.260.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)202,078,886.37203,622,393.23222,940,130.80229,537,635.30
期末单位基金资产净值(元)1.261.131.131.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.080.000.000.00
基金累计净值增长率(%)26.410.000.000.00