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华安现代生活混合(008290)

2024-07-19     0.7564-0.7479%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4,710,850.16-6,825,296.42-23,980,110.65-14,015,871.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)166,042,759.81172,680,962.33186,021,099.20193,868,688.42
期末单位基金资产净值(元)0.790.810.860.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00