0.3811% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -110,492.56 | -512,217.43 | -1,048,521.72 | -552,847.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,210,368.77 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,931,467.14 | 30,362,872.10 | 32,401,449.05 | 35,658,344.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.41 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 |