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民生加银沪深300ETF联接C(008292)

2022-05-23     1.1560-0.5335%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-631.561,591,151.7413,417.911,374,121.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00194,371.070.00260,990.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,509,535.31693,021.833,602,694.49885,543.53
期末单位基金资产净值(元)1.201.391.371.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.820.003.88
基金累计净值增长率(%)0.0038.980.0041.79