主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,139,168.73 | -720,721.84 | 3,023,028.94 | 299,473.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,463,382.80 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 261,029,280.03 | 130,111,855.98 | 116,328,699.17 | 127,540,797.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.08 | 0.99 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 0.00 |