行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈龙头优选股票C(008304)

2024-06-12     1.1229-0.0979%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,749,033.98-2,869,024.02120,994.611,451,848.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-10,352,865.740.00784,613.02
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)263,685,989.42237,958,687.13154,818,872.8233,484,321.81
期末单位基金资产净值(元)1.050.961.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.190.006.66
基金累计净值增长率(%)0.00-4.170.002.40