-0.0669% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -834,409.10 | -507,194.70 | -22,686,410.36 | -25,337,233.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,206,203.11 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,249,512.79 | 11,291,716.91 | 11,619,743.86 | 12,471,589.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.44 | 0.00 |