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方正富邦天璇混合A(008306)

2020-08-05     1.2168-0.3195%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-7,337,675.30-429,922.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)86,840,396.4582,784,902.46
期末单位基金资产净值(元)0.960.92
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00