行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦天璇混合C(008307)

2024-10-17     1.2927-1.3432%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)9,199.54-36,185.96-22,697.68-156,140.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00107,023.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)470,452.22481,310.73487,279.82583,235.48
期末单位基金资产净值(元)1.371.201.221.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.47