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方正富邦天璇混合C(008307) - 搜狐基金
方正富邦天璇混合C(008307)
2024-10-17
1.2927
-1.3432%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 9,199.54 | -36,185.96 | -22,697.68 | -156,140.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,023.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 470,452.22 | 481,310.73 | 487,279.82 | 583,235.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.20 | 1.22 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.47 |