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圆信永丰优选价值混合A(008311)

2022-08-12     1.39640.3738%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,528,825.88-4,020,018.31116,562,784.9113,651,735.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00150,856,787.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.680.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)294,335,160.88299,707,772.30371,672,728.89360,512,620.85
期末单位基金资产净值(元)1.531.341.681.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.320.00