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圆信永丰优选价值混合A(008311)

2024-03-18     1.08480.6215%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,366,634.39470,076.32-7,763,634.89-3,574,802.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,257,108.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)129,181,260.17138,333,559.02147,735,576.39176,464,376.56
期末单位基金资产净值(元)1.081.121.181.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.740.00