主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,366,634.39 | 470,076.32 | -7,763,634.89 | -3,574,802.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 22,257,108.63 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 129,181,260.17 | 138,333,559.02 | 147,735,576.39 | 176,464,376.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.74 | 0.00 |