行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根慧选成长股票A(008314)

2022-11-28     1.1332-0.5441%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-107,863,421.21-369,536,059.33-254,066,354.22591,841,351.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00400,117,705.390.00833,492,486.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,549,582,725.451,987,981,184.101,995,846,667.112,637,261,463.55
期末单位基金资产净值(元)1.251.551.451.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.200.00-0.81
基金累计净值增长率(%)0.0055.360.0083.21