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摩根慧选成长股票A(008314)

2026-11-12     1.5991-1.7571%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)56,933,098.55178,366,346.58242,783,028.32284,325,425.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00239,167,239.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,013,622,291.431,546,574,188.861,147,563,171.471,321,569,469.16
期末单位基金资产净值(元)1.922.491.781.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0060.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0083.32