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摩根慧选成长股票A(008314)

2024-05-24     1.0684-0.7893%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-58,089,991.44-108,730,644.0621,999.4263,277,103.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-23,260,400.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,011,756,240.851,049,510,573.851,159,750,790.471,295,820,097.70
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.121.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.100.000.00