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光大保德信睿盈混合A(008317)

2024-05-28     0.5301-1.6694%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-152,280,666.19-147,199,002.49-46,669,535.2215,397,839.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-540,854,176.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.420.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)670,508,138.31744,911,684.07923,919,038.291,060,919,591.30
期末单位基金资产净值(元)0.550.580.670.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-42.060.000.00