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博道久航混合A(008318)

2022-05-19     1.21560.6125%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-25,759,457.4164,006,263.7022,626,170.9119,359,668.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0087,678,694.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.480.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,223,899.33272,091,147.34286,626,156.75368,846,280.20
期末单位基金资产净值(元)1.291.481.471.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0047.540.000.00