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博道久航混合A(008318)

2020-10-30     1.2855-1.8178%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)164,520,085.6120,053,403.64-15,251,931.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,689,263.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)573,566,409.24769,107,073.08973,770,235.88
期末单位基金资产净值(元)1.271.100.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.280.00
基金累计净值增长率(%)0.009.820.00