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博道久航混合C(008319)

2022-05-24     1.1902-2.6262%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-10,093,511.9725,523,568.178,251,631.417,573,124.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,770,133.660.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,298,633.14103,928,726.95109,674,670.61153,914,936.01
期末单位基金资产净值(元)1.271.461.451.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0046.050.000.00