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博道久航混合C(008319)

2026-10-26     1.7005-1.8923%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-310,235,764.99491,152,919.0570,625,548.3712,706,272.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,713,769,956.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,364,763,441.953,211,546,472.313,136,126,347.052,407,808,191.70
期末单位基金资产净值(元)1.892.191.761.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00119.100.000.00