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鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)(008321)
2026-10-27
0.0790
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2020-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-3,378,290.05
1,474,877.96
7,444,952.33
6,622,374.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
478,623,882.06
460,826,856.05
699,238,094.43
791,759,265.05
期末单位基金资产净值(元)
0.53
0.54
0.54
0.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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