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宝盈祥利稳健配置混合A(008324)

2021-10-20     1.1829-0.0591%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,180,877.577,496,791.958,507,201.1214,964,458.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)51,525,056.570.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)417,379,770.62494,653,705.92580,775,461.38613,533,127.39
期末单位基金资产净值(元)1.181.151.151.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.210.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.840.000.000.00