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宝盈祥利稳健配置混合C(008325)

2021-05-06     1.1494-0.0348%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,871,196.373,647,767.1017,121,412.587,021,732.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)198,752,787.54235,858,587.31338,648,950.76226,497,096.20
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.111.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00