行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈祥利稳健配置混合C(008325)

2022-12-09     1.12040.1609%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)895,869.26-304,465.96-2,324,278.586,905,047.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,423,884.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,596,088.8035,670,184.4842,887,093.7454,666,899.77
期末单位基金资产净值(元)1.111.131.111.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.95