3.4603% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -109,027.02 | -59,082.87 | 647,033.45 | 447,906.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,360,214.19 | 0.00 | 6,453,762.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 75,366,232.98 | 57,029,774.72 | 56,483,401.67 | 55,783,683.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 21.36 | 0.00 | 39.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 17.64 |