0.4722% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -29,339,522.63 | -6,559,100.33 | -20,711,338.81 | -5,156,148.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 165,214,091.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 387,661,763.70 | 424,514,566.95 | 467,472,984.95 | 499,703,090.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.55 | 1.55 | 1.62 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.27 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 54.66 | 0.00 |