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诺安新兴产业混合(008328)

2022-08-10     1.7608-1.0842%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)5,759,196.6864,714,860.24313,349,308.24132,795,680.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00284,684,775.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.870.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)548,632,584.58482,731,951.83610,301,722.65662,240,902.52
期末单位基金资产净值(元)1.841.571.871.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0087.430.00