诺安新兴产业混合(008328) - 搜狐基金

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诺安新兴产业混合(008328)

2026-10-19 1.8449

-0.4371%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	16,397,161.86	11,431,220.91	11,867,557.88	23,074,184.68
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	261,160,506.85	237,754,821.64	307,093,988.40	328,847,528.00
期末单位基金资产净值(元)	2.33	1.91	1.90	1.86
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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