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宏利添盈两年定开债券C(008330)

2024-07-11     1.00290.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)0.010.100.010.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38.1138.1038.0138.00
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.260.000.00