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宝盈祥裕增强回报混合A(008336)

2021-07-30     1.0358-0.0772%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,037,735.745,983,078.961,125,757.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,210,312.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)324,082,184.98406,290,973.06463,365,948.80
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.76
基金累计净值增长率(%)0.000.001.76