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宝盈祥裕增强回报混合C(008337)

2024-05-30     0.8294-0.0723%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-160,831.27-318,967.37-138,022.98-311,081.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,209,266.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,081,668.506,486,103.715,615,438.568,416,496.95
期末单位基金资产净值(元)0.830.840.840.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.17