行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)

2021-10-25     1.02290.0196%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)266.63133.74147.75142.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)300.360.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,310.3621,177.4721,589.9821,442.23
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.250.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.050.000.000.00