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南华瑞泽债券A(008345)

2024-03-01     0.96290.0936%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-59,342,783.354,598,874.41-25,922,870.43-21,425,505.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,736,947.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,048,912,304.431,117,830,424.821,099,060,709.341,097,070,607.23
期末单位基金资产净值(元)0.960.980.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.080.00