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南华瑞泽债券C(008346)

2026-09-21     1.13270.0530%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)16,596,372.1329,974,449.077,639,377.085,203,254.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)19,728,357.800.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)259,064,082.38734,455,072.72383,613,102.65414,514,569.28
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.151.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.470.000.000.00
基金累计净值增长率(%)29.590.000.000.00