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中信建投甄选混合A(008347)

2021-05-11     1.67550.9398%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,596,299.13143,799,197.8147,048,496.84-3,336,321.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0034,155,525.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.600.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,146,395.4391,421,401.77170,933,596.07201,544,278.95
期末单位基金资产净值(元)1.631.621.461.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0061.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0061.500.000.00