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富国中债1-5年国开行债券指数A(008350)

2020-10-30     0.98830.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-14,011,327.13-2,191,516.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,668,003,357.211,980,271,763.66
期末单位基金资产净值(元)0.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00