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富国中债1-5年国开行债券指数A(008350)

2021-10-11     1.02600.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,322,635.751,699,175.001,055,954.35-14,011,327.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-183,186.540.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,592,038.26571,126,564.381,823,756,200.741,668,003,357.21
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.390.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1.250.000.000.00