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富国中债1-5年国开行债券指数C(008351)

2020-09-28     0.98460.0305%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)-10.28
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-64.68
单位基金可分配净收益(元)-0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)6,317.97
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-1.01
基金累计净值增长率(%)-1.01