宏利消费量化混合A(008353) - 搜狐基金

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宏利消费量化混合A(008353)

2026-10-16 0.7358

-0.1357%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	89,241.51	-494,207.64	27,906.18	401,542.93
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	11,758,509.06	13,452,653.51	14,847,140.88	17,286,343.18
期末单位基金资产净值(元)	0.73	0.75	0.81	0.88
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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