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泰达宏利消费混合A(008353)

2021-05-18     1.7779-0.2021%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)14,104,364.00104,000,393.9738,684,197.5261,831,348.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,824,124.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.720.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,103,611.59109,874,777.71118,267,063.75191,622,557.21
期末单位基金资产净值(元)1.661.721.411.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0072.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0072.160.000.00