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宏利消费混合C(008354)

2024-02-21     0.78911.4659%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-975,288.09-1,229,882.77-256,766.11334,656.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-655,324.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,294,039.759,007,105.399,662,838.8810,611,734.65
期末单位基金资产净值(元)0.860.890.941.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.570.00