宏利消费量化混合C(008354) - 搜狐基金

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宏利消费量化混合C(008354)

2026-09-11 0.7490

-1.4863%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	30,738.94	-204,992.95	4,018.66	139,514.94
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	5,008,897.49	5,518,079.18	5,750,347.04	6,480,342.79
期末单位基金资产净值(元)	0.71	0.74	0.80	0.86
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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