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泰达宏利消费混合C(008354)

2021-05-06     1.7151-1.9046%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,197,358.307,637,059.443,899,619.911,493,775.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,538,543.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,716,405.6913,330,483.0824,973,200.659,860,748.54
期末单位基金资产净值(元)1.651.721.411.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0071.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0071.680.000.00