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农银金祺定开债券(008355)

2021-09-17     1.0310-0.0775%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,132,653.19509,737.843,767,828.403,566,592.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,356,532.370.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)517,475,583.68520,301,475.66515,873,946.47509,789,131.05
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.300.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.480.000.000.00