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农银金祺定开债券(008355)

2022-09-30     1.0731-0.1582%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)5,030,821.235,012,062.3414,275,001.065,070,766.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,498,880.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)540,520,569.63535,678,743.66532,365,131.04525,803,144.07
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.460.00