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农银金祺定开债券(008355)

2024-05-22     1.14430.0262%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9,883,831.6520,383,273.654,240,270.6111,815,530.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,623,300.320.0048,055,557.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,382,420,394.72571,332,548.32564,872,659.53561,812,793.91
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.370.002.63
基金累计净值增长率(%)0.0014.250.0012.34