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蜂巢丰鑫一年定开(008369)

2026-09-30     1.1439-0.1745%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)9,331,433.7710,896,390.999,197,194.7410,628,168.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,023,396,310.711,462,203,467.021,452,227,581.361,442,476,874.89
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00