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蜂巢丰鑫一年定开(008369)

2024-05-24     1.18720.1096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)15,027,380.2315,661,403.5516,902,370.6838,027,408.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00157,836,857.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,519,628,335.611,496,286,750.681,468,655,212.251,450,267,364.89
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.32