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华安汇智精选混合(008371)

2021-07-30     1.6051-2.3127%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-54,194,252.64322,121,996.55664,722,420.54330,988,443.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00693,264,075.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,639,410,884.062,572,453,314.552,453,213,557.032,021,558,020.26
期末单位基金资产净值(元)1.811.791.761.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0076.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0076.280.00