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华安汇智精选混合(008371)

2021-06-23     1.79120.1902%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)322,121,996.55255,683,562.98330,988,443.6678,050,413.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0079,020,625.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,572,453,314.552,453,213,557.032,021,558,020.261,617,025,806.22
期末单位基金资产净值(元)1.791.761.491.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0024.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.11