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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)

2024-12-04     1.3769-0.3113%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-11,240,371.966,523,720.26-101,351.71-5,608,915.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,681,587.18153,766,745.39162,085,991.32162,090,524.41
期末单位基金资产净值(元)1.461.361.381.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00