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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) - 搜狐基金
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)
2024-12-04
1.3769-0.3113%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -11,240,371.96 | 6,523,720.26 | -101,351.71 | -5,608,915.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 157,681,587.18 | 153,766,745.39 | 162,085,991.32 | 162,090,524.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.36 | 1.38 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |