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华泰柏瑞景气回报混合A(008373)

2022-01-21     1.7494-1.1471%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)20,513,480.2169,619,292.0322,121,652.62110,863,793.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)368,887,185.78394,429,292.69489,283,582.25496,681,651.75
期末单位基金资产净值(元)1.891.801.661.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00