行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞景气回报混合C(008374)

2022-05-16     1.5014-0.2723%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-719,571.951,932,530.95822,036.50971,843.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,947,262.850.001,951,687.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.880.000.66
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,295,443.748,408,736.606,538,284.224,921,794.20
期末单位基金资产净值(元)1.601.881.791.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.760.004.42
基金累计净值增长率(%)0.0088.470.0065.71