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华泰柏瑞景气回报混合C(008374)

2021-09-22     1.87590.2244%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)971,843.96757,041.491,739,647.26679,811.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,951,687.520.001,777,680.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.660.000.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,921,794.204,528,096.645,720,529.385,735,905.60
期末单位基金资产净值(元)1.661.451.591.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.420.0058.040.00
基金累计净值增长率(%)65.710.0058.700.00