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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)

2026-10-21     1.46450.0752%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)101,699.92274,237.09790,012.63521,140.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,344,856.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,758,739.263,122,769.653,626,852.644,129,372.12
期末单位基金资产净值(元)1.771.651.591.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.930.00