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中欧启航三年混合A(008375)

2022-12-02     1.1836-0.4123%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-92,666,739.79-81,127,269.26-219,450,650.2093,984,955.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,247,565,114.473,694,821,576.213,502,241,605.334,400,398,742.34
期末单位基金资产净值(元)1.201.371.301.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00