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中欧启航三年混合A(008375)

2024-02-23     0.91930.3822%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-90,791,036.75-55,432,121.30-64,157,922.49-131,140,696.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,071,235,967.411,215,787,608.161,450,742,742.451,813,459,077.45
期末单位基金资产净值(元)0.951.011.111.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00