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兴全社会价值三年持有混合(008378)

2021-05-07     1.8734-1.8443%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)744,567,941.581,239,796,642.41519,734,573.38142,911,317.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,238,771,218.620.00141,885,893.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,509,214,642.235,306,289,521.114,467,717,425.233,666,619,268.51
期末单位基金资产净值(元)1.861.791.501.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0078.300.0023.20
基金累计净值增长率(%)0.0078.750.0023.51