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前海开源新兴产业混合A(008381)

2024-07-17     0.8346-0.3106%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-207,800,826.84-96,676,509.33-402,533.78-74,874,821.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,954,441.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)226,811,994.41636,753,359.91646,186,920.00734,954,769.80
期末单位基金资产净值(元)0.881.041.041.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.910.000.00