1.7435% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -88,835,317.09 | -13,960,495.90 | -17,124,814.49 | 31,775,436.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 95,724,600.04 | 0.00 | 109,856,124.77 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 734,954,769.80 | 710,845,460.14 | 628,768,302.51 | 772,860,065.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.23 | 1.21 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -5.12 | 0.00 | -24.14 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.97 | 0.00 | 21.17 | 0.00 |