主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -36,482,428.91 | -207,800,826.84 | -96,676,509.33 | -402,533.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 23,954,441.85 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 206,566,311.89 | 226,811,994.41 | 636,753,359.91 | 646,186,920.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.88 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.24 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |