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招商安心收益债券A(008383)

2022-05-24     1.75730.0171%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)63,280,974.05157,446,819.1051,065,189.3329,270,116.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,412,167,823.070.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,755,089,924.445,864,759,176.684,199,972,182.203,214,343,093.40
期末单位基金资产净值(元)1.741.731.701.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.270.000.00