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银华汇益一年持有期混合A(008384)

2021-08-05     1.04000.0192%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)23,501,844.7429,041,849.5620,513,971.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,515,309.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,818,703,100.432,784,417,190.062,760,836,774.74
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.32
基金累计净值增长率(%)0.000.001.32