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国联安沪深300ETF联接A(008390)

2026-11-10     1.12650.0711%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)53,234,984.1036,345,126.72237,101,474.53501,127,526.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00733,323,264.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,553,551,789.763,033,480,551.962,747,794,069.333,745,891,388.33
期末单位基金资产净值(元)1.201.351.201.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0036.79