主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,369,857.03 | 15,173,381.73 | -44,560,027.29 | -15,005,444.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -42,832,991.49 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,027,593,142.84 | 4,070,930,383.69 | 345,707,029.75 | 437,886,259.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.63 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.11 | 0.00 |