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国联安沪深300ETF联接A(008390)

2021-12-03     1.32080.8244%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)83,474,789.7045,417,662.13734,736.479,293,048.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00124,625,487.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)485,171,914.01883,423,331.741,048,305,000.611,077,665,740.03
期末单位基金资产净值(元)1.311.381.321.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.730.000.00