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国联安沪深300ETF联接C(008391)
2026-10-09
1.1780
0.1701%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
267,660.64
1,882,787.50
2,156,546.38
394,790.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,593,555.50
23,901,519.48
28,060,914.52
17,336,316.91
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.18
1.23
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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