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国联安沪深300ETF联接C(008391)

2022-08-18     1.1542-0.7567%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-181.51147,508.43676,732.93374,896.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,662,235.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,517,447.202,413,015.5610,781,899.382,800,027.56
期末单位基金资产净值(元)1.221.151.331.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.790.00