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方正富邦恒利纯债债券A(008394)

2022-09-27     1.0306-0.0291%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)3,783,536.355,715,161.3210,911,540.054,042,225.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,549,666.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)605,148,136.53600,714,564.87739,209,548.54404,872,509.49
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.770.00